| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 998.00 | | 419 998.00 | 419 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 839.00 | 41 840.00 | 424 998.00 | 466 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 953.00 | 174 061.00 | 1 261 892.00 | 1 435 953.00 |
BZ Autres créances | 3 776 322.00 | | 3 776 322.00 | 3 776 322.00 |
CF Disponibilités | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 145.00 | 174 061.00 | 5 224 084.00 | 5 398 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 984.00 | 215 901.00 | 5 649 082.00 | 5 864 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 691.00 | 1 926 691.00 | | 1 926 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 709.00 | 36 807.00 | | 49 709.00 |
DG Autres réserves | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 169.00 | 258 035.00 | | 701 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 367.00 | 2 394 330.00 | | 2 850 367.00 |
DP Provisions pour risques | 136 629.00 | 136 869.00 | | 136 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 629.00 | 136 869.00 | | 136 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 419.00 | 1 546 292.00 | | 1 789 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 205.00 | 447 723.00 | | 566 205.00 |
EA Autres dettes | 306 461.00 | 350 849.00 | | 306 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 086.00 | 2 539 765.00 | | 2 662 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 082.00 | 5 070 965.00 | | 5 649 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 086.00 | 2 403 964.00 | | 2 662 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 861 548.00 | 51 377.00 | 29 912 926.00 | 29 861 548.00 |
FG Production vendue services | | 50 889.00 | 50 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 861 548.00 | 102 267.00 | 29 963 816.00 | 29 861 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 184 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 814 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 585 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 867 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 992.00 | 35 942.00 | | 27 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 265.00 | 97 846.00 | | 40 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 869.00 | 99 979.00 | | 136 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 134.00 | 197 825.00 | | 177 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 495.00 | 346 392.00 | | 190 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 629.00 | 136 869.00 | | 136 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 124.00 | 483 261.00 | | 327 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 990.00 | -285 435.00 | | -149 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 663.00 | 38 431.00 | | 109 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 521.00 | 74 766.00 | | 282 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 375 717.00 | 29 044 145.00 | | 30 375 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 674 547.00 | 28 786 110.00 | | 29 674 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 169.00 | 258 035.00 | | 701 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 835.00 | | 129 004.00 | 337 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 995.00 | | 129 004.00 | 290 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 843.00 | | 3.00 | 41 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | 3.00 | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 869.00 | 136 629.00 | 136 869.00 | 136 869.00 |
6T Sur comptes clients | 192 719.00 | 174 061.00 | 192 719.00 | 192 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 719.00 | 174 061.00 | 192 719.00 | 192 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 588.00 | 310 690.00 | 329 588.00 | 329 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 061.00 | 192 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 629.00 | 136 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 420.00 | 1 789 420.00 | | 1 789 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 476.00 | 282 476.00 | | 282 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 999.00 | | 419 999.00 | 419 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 596.00 | 1 257 596.00 | | 1 257 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
VB T. V. A. | 469 827.00 | 469 827.00 | | 469 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 642.00 | 1 985 642.00 | | 1 985 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 853.00 | 1 320 853.00 | | 1 320 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 536.00 | 5 243 537.00 | 419 999.00 | 5 663 536.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 086.00 | 2 662 086.00 | | 2 662 086.00 |