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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
AH Fonds commercial | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 858.00 | 135 161.00 | 92 698.00 | 227 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 769.00 | 338 865.00 | 495 904.00 | 834 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 329.00 | 674 754.00 | 751 574.00 | 1 426 329.00 |
BT Marchandises | 339 081.00 | | 339 081.00 | 339 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 249.00 | 5 131.00 | 34 118.00 | 39 249.00 |
BZ Autres créances | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CF Disponibilités | 417 988.00 | | 417 988.00 | 417 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 175.00 | 5 131.00 | 1 085 044.00 | 1 090 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 504.00 | 679 886.00 | 1 836 618.00 | 2 516 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DH Report à nouveau | 602 660.00 | | | 602 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
DL TOTAL (I) | 840 974.00 | | | 840 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 795.00 | | | 666 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 935.00 | | | 197 935.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 643.00 | | | 995 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 618.00 | | | 1 836 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 642.00 | | | 995 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 859 986.00 | | 7 859 986.00 | 7 859 986.00 |
FG Production vendue services | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875 307.00 | | 7 875 307.00 | 7 875 307.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 291.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 333.00 | | | 7 883 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 174.00 | | | 7 677 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 800.00 | | 67 313.00 | 1 446 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 785.00 | 74 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 785.00 | 1 426 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 109.00 | | | 289 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 091.00 | | 65 537.00 | 997 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 601.00 | | 1 776.00 | 160 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 463.00 | 92 291.00 | | 582 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 735.00 | 92 291.00 | | 381 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 795.00 | 666 795.00 | | 666 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 532.00 | 74 592.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VI Groupe et associés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 812.00 | 243 219.00 | 74 592.00 | 317 812.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 643.00 | 995 643.00 | | 995 643.00 |