| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 821.00 | 61 058.00 | 8 763.00 | 69 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 421.00 | 61 058.00 | 18 363.00 | 79 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 057.00 | 16 056.00 | 971 001.00 | 987 057.00 |
BZ Autres créances | 283 204.00 | | 283 204.00 | 283 204.00 |
CF Disponibilités | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 507.00 | 16 056.00 | 1 309 451.00 | 1 325 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 928.00 | 77 114.00 | 1 327 813.00 | 1 404 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 475.00 | -1 966 656.00 | | -2 119 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | -152 819.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | -2 113 505.00 | -2 117 475.00 | | -2 113 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 558.00 | 65 875.00 | | 3 059 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 386.00 | 2 906 023.00 | | 271 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 89 162.00 | | 110 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 318.00 | 3 061 059.00 | | 3 441 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 813.00 | 943 585.00 | | 1 327 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 760.00 | 3 061 059.00 | | 381 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 093.00 | | 1 292 093.00 | 1 292 093.00 |
FG Production vendue services | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 119.00 | | 1 424 119.00 | 1 424 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 056.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 731.00 | -15.00 | | 65 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 734.00 | 1 616 421.00 | | 1 722 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 764.00 | 1 769 240.00 | | 1 718 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | -152 819.00 | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 829.00 | 7 229.00 | | 53 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 7 229.00 | | 53 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 967 790.00 | 967 790.00 | | 967 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VB T. V. A. | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 558.00 | | | 3 059 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VP Divers | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 740.00 | 165 740.00 | | 165 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 861.00 | 1 279 861.00 | | 1 279 861.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 895.00 | 562 337.00 | | 3 621 895.00 |