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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 135.00 | 248 135.00 | | 248 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 684.00 | | 1 239 684.00 | 1 239 684.00 |
AP Constructions | 19 431.00 | 16 130.00 | 3 300.00 | 19 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 405.00 | 175 730.00 | 73 675.00 | 249 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 096.00 | 430 875.00 | 50 222.00 | 481 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 909.00 | 870 870.00 | 1 425 039.00 | 2 295 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 690.00 | 870 870.00 | 1 468 820.00 | 2 339 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
DH Report à nouveau | -89 601.00 | | | -89 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 560.00 | -89 601.00 | | -7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437.00 | 17 997.00 | | 10 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 091.00 | 1 482 988.00 | | 1 415 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 22 934.00 | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 367.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 555.00 | 1 546 289.00 | | 1 442 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 820.00 | 1 564 286.00 | | 1 468 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 555.00 | 1 546 289.00 | | 1 442 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 238 139.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 792.00 | 13 227.00 | | 9 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 621.00 | 223 433.00 | | 25 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 372.00 | 14 706.00 | | -23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 793.00 | 534 023.00 | | 304 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 353.00 | 623 624.00 | | 312 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 560.00 | -89 601.00 | | -7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 909.00 | | | 2 295 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 819.00 | | | 1 487 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 932.00 | | | 749 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 091.00 | 66 779.00 | | 804 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 054.00 | 81.00 | | 248 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 037.00 | 66 698.00 | | 556 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 091.00 | 1 415 091.00 | | 1 415 091.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 34 192.00 | 58 157.00 | 92 349.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 555.00 | 1 442 555.00 | | 1 442 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 7 366.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 913.00 | 30 791.00 | | 29 913.00 |
ST Autres comptes | 2 543.00 | 4 058.00 | | 2 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 356.00 | 183 230.00 | | 164 356.00 |
YT Sous‐traitance | 2 537.00 | 10 800.00 | | 2 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 1 958.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 9 324.00 | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 509.00 | 35 117.00 | | 33 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 792.00 | 33 379.00 | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 348.00 | 228 879.00 | | 199 348.00 |