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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 594.00 | 6 690.00 | 368 904.00 | 375 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
BZ Autres créances | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
CF Disponibilités | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 197.00 | | 406 197.00 | 406 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 791.00 | 6 690.00 | 775 101.00 | 781 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 367 090.00 | 221.00 | 366 869.00 | 367 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 281 000.00 | | 140 500.00 |
DH Report à nouveau | -306 254.00 | -285 917.00 | | -306 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 323.00 | 62 533.00 | | 101 323.00 |
DL TOTAL (I) | -64 431.00 | 57 616.00 | | -64 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 334.00 | 304 742.00 | | 673 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 98 231.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 418.00 | 84 185.00 | | 149 418.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 35 947.00 | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 995.00 | 523 105.00 | | 837 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 101.00 | 582 258.00 | | 775 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 995.00 | 523 105.00 | | 837 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 629.00 | | 624 629.00 | 624 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 629.00 | | 624 629.00 | 624 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 173.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 10 939.00 | | 39 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 812.00 | 714 054.00 | | 625 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 489.00 | 651 521.00 | | 524 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 323.00 | 62 533.00 | | 101 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 916.00 | | 280 678.00 | 94 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 447.00 | | 280 678.00 | 88 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 85.00 | | 6 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 85.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VI Groupe et associés | 673 334.00 | 673 334.00 | | 673 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 731.00 | 364 731.00 | | 364 731.00 |
VW T.V.A. | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 995.00 | 837 995.00 | | 837 995.00 |