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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
AP Constructions | 145 312.00 | 76 789.00 | 68 522.00 | 145 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 12 506.00 | 1 981.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 063.00 | 58 688.00 | 61 375.00 | 120 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 471.00 | 147 983.00 | 376 487.00 | 524 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 914.00 | 147 983.00 | 423 930.00 | 571 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 547.00 | 253 658.00 | | 281 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | 27 888.00 | | 11 694.00 |
DK Provisions réglementées | 186.00 | 194.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 302 227.00 | 290 541.00 | | 302 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 017.00 | 134 978.00 | | 58 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 5 472.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 30 189.00 | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 28 172.00 | | 35 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 702.00 | 198 812.00 | | 121 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 930.00 | 489 354.00 | | 423 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 555.00 | 116 926.00 | | 73 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
FD Production vendue biens | 495 715.00 | | 495 715.00 | 495 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 176.00 | | 505 176.00 | 505 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 16 368.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 440.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 439.00 | 16 808.00 | | 25 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 527.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8.00 | 8.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 036.00 | 535.00 | | 31 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | 16 272.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -749.00 | 2 765.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 030.00 | 524 806.00 | | 553 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 336.00 | 496 917.00 | | 541 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | 27 888.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 226.00 | | 1 046.00 | 561 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 524 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 279 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 618.00 | | 1 046.00 | 316 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 970.00 | 26 923.00 | 6 909.00 | 127 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 970.00 | 26 923.00 | 6 909.00 | 127 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | | 8.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 8.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 891.00 | 9 744.00 | 38 689.00 | 57 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 904.00 | 18 696.00 | 3 208.00 | 21 904.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 703.00 | 73 556.00 | 38 689.00 | 121 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |