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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 845.00 | 323 475.00 | 72 370.00 | 395 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 3 495.00 | 2 325.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 4 080.00 | 465.00 | 4 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 449.00 | 331 050.00 | 75 400.00 | 406 449.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 768.00 | 331 050.00 | 150 718.00 | 481 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 813.00 | -82 333.00 | | -98 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | -16 480.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269.00 | 6 187.00 | | 12 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 155.00 | 78 349.00 | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 5 176.00 | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 127.00 | 5 991.00 | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 449.00 | 91 197.00 | | 138 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 718.00 | 97 384.00 | | 150 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 449.00 | 91 197.00 | | 138 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 436.00 | | 16 013.00 | 390 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 028.00 | | 15 817.00 | 380 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | 196.00 | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 115.00 | 16 934.00 | | 314 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 794.00 | 14 681.00 | | 308 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 2 253.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 156.00 | 73 006.00 | 150.00 | 73 156.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |