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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 5 581.00 | 984.00 | 6 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 658.00 | 6 481.00 | 855 178.00 | 861 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 742.00 | 6 481.00 | 895 262.00 | 901 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
CU Autres participations | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 352.00 | 381 352.00 | | 381 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
DG Autres réserves | 346 255.00 | 380 328.00 | | 346 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | 3 927.00 | | 21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 804 669.00 | 821 330.00 | | 804 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 396.00 | 73 152.00 | | 51 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 13 384.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 936.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 794.00 | 25 570.00 | | 21 794.00 |
EA Autres dettes | | 4 074.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105.00 | 5 909.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 592.00 | 129 026.00 | | 90 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 262.00 | 950 356.00 | | 895 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 347.00 | 77 748.00 | | 61 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 241.00 | 111 546.00 | | 131 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 902.00 | 107 619.00 | | 109 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 339.00 | 3 927.00 | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 792.00 | | 46 951.00 | 895 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 085.00 | 854 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 085.00 | 861 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | 833.00 | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 160.00 | | 46 118.00 | 889 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 762.00 | | 5 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | 762.00 | | 4 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
UX Autres créances clients | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 329.00 | 22 084.00 | 29 245.00 | 51 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 592.00 | 61 347.00 | 29 245.00 | 90 592.00 |