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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 060.00 | 151.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 412.00 | 2 260.00 | 151.00 | 2 412.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
110 Total général Actif | 4 287.00 | 2 260.00 | 2 027.00 | 4 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 781.00 | | | 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | | | 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 422.00 | | | 6 422.00 |