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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 13 407.00 | 3 679.00 | 17 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 479.00 | | 306 479.00 | 306 479.00 |
AN Terrains | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 234.00 | 108 199.00 | 18 035.00 | 126 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 608.00 | 139 274.00 | 32 333.00 | 171 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 251.00 | 267 723.00 | 360 528.00 | 628 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BZ Autres créances | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 222.00 | | 436 222.00 | 436 222.00 |
CF Disponibilités | 736 950.00 | | 736 950.00 | 736 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 494.00 | | 1 296 494.00 | 1 296 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 746.00 | 267 723.00 | 1 657 023.00 | 1 924 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 461 021.00 | | | 461 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 107.00 | | | 184 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 107.00 | | | 184 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | | | 195 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 932.00 | | | 378 932.00 |
EA Autres dettes | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 023.00 | | | 1 657 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 286.00 | | 34 454.00 | 619 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 628 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 489.00 | 304 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 037.00 | | 530.00 | 323 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 249.00 | | 33 924.00 | 296 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 722.00 | 26 001.00 | 267 723.00 | 241 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 2 677.00 | 13 408.00 | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 992.00 | 23 324.00 | 254 316.00 | 230 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 603.00 | 184 107.00 | 167 603.00 | 167 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 603.00 | 184 107.00 | 167 603.00 | 167 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 107.00 | 167 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 932.00 | 378 932.00 | | 378 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 494.00 | 315 494.00 | | 315 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UX Autres créances clients | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 895.00 | 1 011 895.00 | | 1 011 895.00 |