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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 17 887.00 | 171.00 | 18 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 973.00 | 601 194.00 | 228 778.00 | 829 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 183.00 | 132 404.00 | 208 779.00 | 341 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 242.00 | 751 486.00 | 481 757.00 | 1 233 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 885.00 | 181.00 | 576 704.00 | 576 885.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 353 279.00 | | 353 279.00 | 353 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 409.00 | 181.00 | 997 228.00 | 997 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 651.00 | 751 667.00 | 1 478 985.00 | 2 230 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 254.00 | 147 389.00 | | 227 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 894.00 | 129 865.00 | | 67 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 643.00 | 77 857.00 | | 54 643.00 |
DL TOTAL (I) | 393 791.00 | 399 111.00 | | 393 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 677.00 | 794 363.00 | | 478 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 617.00 | 219 986.00 | | 222 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 423.00 | 216 666.00 | | 294 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 576.00 | 148 945.00 | | 88 576.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 193.00 | 1 380 861.00 | | 1 085 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 985.00 | 1 779 972.00 | | 1 478 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 243.00 | | 32 999.00 | 1 200 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 157.00 | | 32 999.00 | 1 138 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 381.00 | 99 104.00 | | 652 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 2 127.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 621.00 | 96 977.00 | | 636 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 576 885.00 | 576 885.00 | | 576 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 677.00 | 111 879.00 | 364 066.00 | 478 677.00 |
VI Groupe et associés | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 515.00 | | | 315 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 067.00 | 592 117.00 | 28 950.00 | 621 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 193.00 | 718 395.00 | 364 066.00 | 1 085 193.00 |