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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
040 Immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 638.00 | 10 277.00 | 7 361.00 | 17 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 596.00 | 4 091.00 | 141 505.00 | 145 596.00 |
072 Créances – Autres | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 999.00 | 4 091.00 | 281 908.00 | 285 999.00 |
110 Total général Actif | 303 637.00 | 14 368.00 | 289 270.00 | 303 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
222 Production stockée | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 450.00 | | | 507 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
242 Autres charges externes. | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
252 Charges sociales | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 205.00 | | | 493 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 807.00 | | | 40 807.00 |