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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 088.00 | 120 784.00 | 22 304.00 | 143 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 902.00 | 135 928.00 | 46 973.00 | 182 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 619.00 | 256 713.00 | 70 906.00 | 327 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BZ Autres créances | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
CF Disponibilités | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 840.00 | | 538 840.00 | 538 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 459.00 | 256 713.00 | 609 746.00 | 866 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 341 211.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | 41 309.00 | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 428 176.00 | 384 170.00 | | 428 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 401.00 | 77 218.00 | | 57 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 3 995.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 922.00 | 62 348.00 | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 25 800.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 28 018.00 | | 25 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 570.00 | 197 379.00 | | 181 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 746.00 | 581 549.00 | | 609 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 235.00 | 140 008.00 | | 144 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 801.00 | | 21 303.00 | 340 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 485.00 | 327 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 485.00 | 325 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 171.00 | | 21 303.00 | 339 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 504.00 | 14 104.00 | 19 895.00 | 262 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 504.00 | 14 104.00 | 19 895.00 | 262 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 371.00 | 20 036.00 | 37 336.00 | 57 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 663.00 | 271 663.00 | | 271 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 155.00 | 339 155.00 | | 339 155.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 648.00 | 67 312.00 | 37 336.00 | 104 648.00 |