| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 676.00 | 92 303.00 | 18 373.00 | 110 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 149.00 | 70 390.00 | 43 759.00 | 114 149.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 595.00 | 165 980.00 | 67 615.00 | 233 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 961.00 | | 665 961.00 | 665 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 557.00 | 165 980.00 | 733 576.00 | 899 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
DL TOTAL (I) | 484 166.00 | | | 484 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 410.00 | | | 249 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 576.00 | | | 733 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 465.00 | | 1 449 465.00 | 1 449 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 465.00 | | 1 449 465.00 | 1 449 465.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 663.00 | | | 1 456 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 021.00 | | | 1 333 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 689.00 | | 49 704.00 | 225 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 797.00 | 233 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 297.00 | 224 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 519.00 | | 44 604.00 | 217 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 5 100.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 879.00 | 21 399.00 | 37 297.00 | 181 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 592.00 | 21 399.00 | 37 297.00 | 178 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 463 148.00 | 463 148.00 | | 463 148.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 186.00 | 8 858.00 | 21 328.00 | 30 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 825.00 | 521 343.00 | 5 483.00 | 526 825.00 |
VW T.V.A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 068.00 | 220 740.00 | 21 328.00 | 242 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YT Sous‐traitance | 391 078.00 | | | 391 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 920.00 | | | 539 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |