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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 122 009.00 | |
AP Constructions | | | 72 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 816 744.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 52 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 401 499.00 | |
BT Marchandises | | | 1 203 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 743 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 292 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 657 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 112 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 513 808.00 | |
CU Autres participations | | | 1 145 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 537 500.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 006.00 | 3 591 167.00 | | 2 554 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 54 665.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 127.00 | | | 1 657 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 327.00 | 503 757.00 | | 645 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 931 904.00 | 4 687 089.00 | | 12 931 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 690.00 | 667 690.00 | | 667 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 690.00 | 667 690.00 | | 667 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 159.00 | 492 045.00 | | 284 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 237.00 | 5 822 527.00 | | 672 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 090.00 | 895 738.00 | | 843 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 609.00 | 3 158 610.00 | | 3 112 609.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 89 936.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 213.00 | 10 458 857.00 | | 4 914 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 513 808.00 | 15 813 636.00 | | 18 513 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 338.00 | 10 174 698.00 | | 4 751 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672 237.00 | | | 672 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 167 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 355 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 484 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 8 768.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 9 351.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 566.00 | 91 543.00 | | 17 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 240.00 | 316.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 805.00 | 91 859.00 | | 29 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 548.00 | -82 508.00 | | -26 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 93 088.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 100.00 | 256 589.00 | | 252 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 472.00 | 13 080 587.00 | | 13 488 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 145.00 | 12 576 829.00 | | 12 843 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 327.00 | 503 757.00 | | 645 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 578.00 | | 3 301 289.00 | 14 272 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 1 308 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 620.00 | 16 830 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 988.00 | 11 122 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 229.00 | 4 400 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522 577.00 | | 2 874 476.00 | 8 522 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 866.00 | | 398 529.00 | 4 469 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 135.00 | | 28 285.00 | 1 280 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 684.00 | 313 994.00 | 455 986.00 | 3 570 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 684.00 | 313 994.00 | 455 986.00 | 3 570 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 690.00 | | | 667 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 011.00 | | | 670 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 090.00 | 843 090.00 | | 843 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 438.00 | 368 438.00 | | 368 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 709.00 | 479 709.00 | | 479 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
UX Autres créances clients | 736 168.00 | 736 168.00 | | 736 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 159.00 | 121 284.00 | 162 875.00 | 284 159.00 |
VI Groupe et associés | 672 237.00 | 672 237.00 | | 672 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176 339.00 | 2 176 339.00 | | 2 176 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 080.00 | 1 015 080.00 | | 1 015 080.00 |
VW T.V.A. | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 213.00 | 4 751 338.00 | 162 875.00 | 4 914 213.00 |