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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 209.00 | 1 819 832.00 | 1 332 377.00 | 3 152 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 645.00 | 142 398.00 | 157 247.00 | 299 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 848.00 | 1 973 790.00 | 1 542 057.00 | 3 515 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 351.00 | 7 250.00 | 676 102.00 | 683 351.00 |
BZ Autres créances | 227 906.00 | | 227 906.00 | 227 906.00 |
CF Disponibilités | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 266.00 | 7 250.00 | 1 095 016.00 | 1 102 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 114.00 | 1 981 040.00 | 2 637 074.00 | 4 618 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
DG Autres réserves | 299 976.00 | 112 108.00 | | 299 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 830.00 | 187 869.00 | | -200 830.00 |
DL TOTAL (I) | 181 490.00 | 382 320.00 | | 181 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 188.00 | 1 298 162.00 | | 1 425 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 224.00 | 36 224.00 | | 86 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 098.00 | 505 061.00 | | 590 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 087.00 | 346 803.00 | | 300 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 584.00 | 2 186 250.00 | | 2 455 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 074.00 | 2 568 570.00 | | 2 637 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 3 647 611.00 | | 3 647 611.00 | 3 647 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 317.00 | | 3 648 317.00 | 3 648 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 61 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 3 000.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 3 000.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 90.00 | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 116.00 | 1 849.00 | | 138 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 025.00 | 1 939.00 | | 175 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 525.00 | 1 061.00 | | -140 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 102.00 | 3 559 959.00 | | 3 767 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 931.00 | 3 372 090.00 | | 3 967 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 830.00 | 187 869.00 | | -200 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 590.00 | 25 263.00 | | 24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 814.00 | | 867 295.00 | 3 521 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 262.00 | 3 515 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 278.00 | 45 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 984.00 | 3 451 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 757.00 | | 859 080.00 | 3 458 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219.00 | | 8 215.00 | 13 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 668.00 | 7 250.00 | 61 668.00 | 61 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 668.00 | 7 250.00 | 61 668.00 | 61 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 668.00 | 7 250.00 | 61 668.00 | 61 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 618.00 | 934 484.00 | 18 134.00 | 952 618.00 |