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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 042.00 | 17 514.00 | 19 528.00 | 37 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 814.00 | 23 308.00 | 7 505.00 | 30 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 831.00 | 40 822.00 | 82 009.00 | 122 831.00 |
BZ Autres créances | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 479.00 | | 851 479.00 | 851 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 310.00 | 40 822.00 | 933 488.00 | 974 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 910.00 | | | 743 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 510.00 | | | 920 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 488.00 | | | 933 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 510.00 | | | 920 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 910.00 | 743 910.00 | | 743 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 067.00 | 809 067.00 | | 809 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 595.00 | 828 595.00 | | 828 595.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 510.00 | 920 510.00 | | 920 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ST Autres comptes | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZE Dividendes | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 176.00 | | | 57 176.00 |