| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 7 607.00 | 4 525.00 | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 062.00 | 67 447.00 | 4 615.00 | 72 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 685.00 | 266 974.00 | 174 711.00 | 441 685.00 |
AX Avances et acomptes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 483.00 | 342 028.00 | 4 194 455.00 | 4 536 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | 11 632.00 | 119 895.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 255 697.00 | | 255 697.00 | 255 697.00 |
CF Disponibilités | 160 589.00 | | 160 589.00 | 160 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 106.00 | 11 632.00 | 615 474.00 | 627 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 589.00 | 353 660.00 | 4 809 929.00 | 5 163 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 895.00 | -1 847 833.00 | | -1 951 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 873.00 | -104 062.00 | | -294 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 232.00 | 2 048 105.00 | | 1 753 232.00 |
DP Provisions pour risques | 169 733.00 | 16 500.00 | | 169 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 733.00 | 16 500.00 | | 169 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 989.00 | 1 919 863.00 | | 1 630 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 395.00 | 617 317.00 | | 387 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 384.00 | 790 853.00 | | 512 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 308 326.00 | 107 565.00 | | 308 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 964.00 | 3 436 904.00 | | 2 886 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 929.00 | 5 501 508.00 | | 4 809 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 617.00 | 3 436 904.00 | | 2 669 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 662 362.00 | | 4 662 362.00 | 4 662 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 580.00 | | 4 662 580.00 | 4 662 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 233.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 067.00 | 586 854.00 | | 348 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 79.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 16 500.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -16 500.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 410.00 | 5 538 300.00 | | 5 080 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 283.00 | 5 642 363.00 | | 5 375 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 873.00 | -104 062.00 | | -294 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | 2 939.00 | | 2 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 984.00 | 100 182.00 | 53 713.00 | 4 660 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 382.00 | 178 014.00 | 4 536 483.00 | 100 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 094.00 | 4 012 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 182.00 | 146 921.00 | 524 151.00 | 100 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042 782.00 | | 444.00 | 4 042 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 002.00 | 100 182.00 | 53 069.00 | 618 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 862.00 | 38 056.00 | 177 891.00 | 481 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 103.00 | 3 600.00 | 31 096.00 | 35 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 760.00 | 34 457.00 | 146 795.00 | 446 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 153 233.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 948.00 | 11 632.00 | 25 948.00 | 25 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 948.00 | 11 632.00 | 25 948.00 | 25 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 448.00 | 164 865.00 | 25 948.00 | 42 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 865.00 | 25 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 395.00 | 387 395.00 | | 387 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 650.00 | 335 650.00 | | 335 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 326.00 | 100 499.00 | 207 827.00 | 308 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VB T. V. A. | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VC Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 989.00 | 1 630 989.00 | | 1 630 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -243 125.00 | | | -243 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 694.00 | 432 494.00 | 200.00 | 432 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 444.00 | 2 669 617.00 | 207 827.00 | 2 877 444.00 |