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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 655 000.00 | 578 331.00 | 2 076 669.00 | 2 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 557.00 | 186 744.00 | 117 812.00 | 304 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 954.00 | 765 075.00 | 2 196 879.00 | 2 961 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 545.00 | 765 075.00 | 2 218 470.00 | 2 983 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -694 415.00 | -639 570.00 | | -694 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 576.00 | -54 845.00 | | -54 576.00 |
DL TOTAL (I) | -746 491.00 | -691 915.00 | | -746 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 822.00 | 984 435.00 | | 803 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 626.00 | 2 000 114.00 | | 2 147 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 581.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 26 834.00 | | 10 128.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 961.00 | 3 014 979.00 | | 2 964 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 470.00 | 2 323 064.00 | | 2 218 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147 626.00 | | | 2 147 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 301.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 301.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 301.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 150.00 | 97 081.00 | | 91 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 726.00 | 151 926.00 | | 145 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 576.00 | -54 845.00 | | -54 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 954.00 | | | 2 961 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 557.00 | | | 2 959 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 026.00 | 100 049.00 | | 665 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 026.00 | 100 049.00 | | 665 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 187.00 | 168 552.00 | 512 328.00 | 799 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 546.00 | 2 147 546.00 | | 2 147 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812.00 | 11 429.00 | 2 383.00 | 13 812.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 960.00 | 2 334 325.00 | 512 328.00 | 2 964 960.00 |