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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 753.00 | 7 549.00 | 1 204.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 114.00 | 46 590.00 | 11 524.00 | 58 114.00 |
BP En cours de production de services | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 294.00 | 100.00 | 133 194.00 | 133 294.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 393.00 | 100.00 | 183 293.00 | 183 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 507.00 | 46 690.00 | 194 817.00 | 241 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -40 626.00 | -45 918.00 | | -40 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 5 292.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344.00 | -36 226.00 | | 4 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 695.00 | 11 681.00 | | 8 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 122 380.00 | | 106 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 443.00 | 66 876.00 | | 69 443.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 6 194.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 473.00 | 208 453.00 | | 190 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 817.00 | 172 227.00 | | 194 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 473.00 | 207 131.00 | | 190 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | 11 681.00 | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 162.00 | | 761 162.00 | 761 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 162.00 | | 761 162.00 | 761 162.00 |
FM Production stockée | | | 8 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 2 756.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 38.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 38.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 8 343.00 | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | 5 023.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771.00 | 13 366.00 | | 11 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -13 328.00 | | -10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 838.00 | 676 981.00 | | 775 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 268.00 | 671 690.00 | | 735 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 5 292.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 160.00 | 1 429.00 | | 45 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 1 429.00 | | 7 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |