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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 298.00 | |
BT Marchandises | | | 2 601 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 716 581.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 276 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 892 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 942 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 1 755 620.00 | 1 604 265.00 | | 1 755 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 224.00 | 701 355.00 | | 865 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 674.00 | 2 454 450.00 | | 2 769 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 435.00 | 59 701.00 | | 55 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 667.00 | 55 341.00 | | 52 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 344.00 | 1 576 816.00 | | 1 873 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 861.00 | 169 976.00 | | 149 861.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 20 436.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 217.00 | 1 905 382.00 | | 2 173 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 891.00 | 4 359 832.00 | | 4 942 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 217.00 | 1 905 382.00 | | 2 173 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 141 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 399 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 060 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 815.00 | 271 949.00 | | 311 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 692.00 | 11 038 881.00 | | 12 411 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 468.00 | 10 337 526.00 | | 11 546 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 224.00 | 701 355.00 | | 865 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 294.00 | | 3 500.00 | 165 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 433.00 | | 3 500.00 | 149 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 691.00 | 12 804.00 | | 105 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 1 416.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 733.00 | 11 387.00 | | 92 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 345.00 | 1 873 345.00 | | 1 873 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
UX Autres créances clients | 716 581.00 | 716 581.00 | | 716 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 217.00 | 2 173 217.00 | | 2 173 217.00 |