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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 6 134.00 | 11 358.00 | 17 492.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 522.00 | 6 134.00 | 11 388.00 | 17 522.00 |
060 Stock marchandises | 67 980.00 | 25 000.00 | 42 980.00 | 67 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 163.00 | 128 918.00 | 73 245.00 | 202 163.00 |
084 Disponibilités | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 001.00 | 153 918.00 | 486 083.00 | 640 001.00 |
110 Total général Actif | 657 523.00 | 160 052.00 | 497 470.00 | 657 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 830.00 | 203 580.00 | | 267 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 750.00 | 18 450.00 | | 21 750.00 |
230 Autres produits | 16 270.00 | 25 124.00 | | 16 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 850.00 | 247 154.00 | | 305 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -998.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 194 484.00 | 71 487.00 | | 194 484.00 |
242 Autres charges externes. | 47 065.00 | 85 372.00 | | 47 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 5 268.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | 2 317.00 | | 4 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 565.00 | 163 446.00 | | 265 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 285.00 | 83 708.00 | | 40 285.00 |
280 Produits financiers | 6 691.00 | 401.00 | | 6 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 576.00 | 67 330.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 964.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 2 747.00 | | 7 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 753.00 | 15 568.00 | | 37 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 319.00 | | | 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 319.00 | | | 18 319.00 |