| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 122 409.00 | 31 872.00 | 90 537.00 | 122 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 848.00 | 66 118.00 | 42 730.00 | 108 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 206.00 | 99 928.00 | 57 278.00 | 157 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 246 129.00 | 443 252.00 | 689 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 988.00 | 231 153.00 | 4 745 834.00 | 4 976 988.00 |
BZ Autres créances | 478 790.00 | | 478 790.00 | 478 790.00 |
CF Disponibilités | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 914.00 | 231 153.00 | 5 633 760.00 | 5 864 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 925.00 | 477 282.00 | 6 098 643.00 | 6 575 925.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 112.00 | 35 811.00 | 30 301.00 | 66 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 1 112 589.00 | | | 1 112 589.00 |
DH Report à nouveau | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 334.00 | | | 1 641 334.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 433.00 | | | 1 016 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 102.00 | | | 2 415 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 494.00 | | | 376 494.00 |
EA Autres dettes | 401 221.00 | | | 401 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 078.00 | | | 4 343 078.00 |
ED (V) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 643.00 | | | 6 098 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 673.00 | | | 3 754 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 854.00 | | | 383 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
FG Production vendue services | 381 062.00 | 10 168 079.00 | 10 549 141.00 | 381 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 520.00 | 10 168 079.00 | 10 553 599.00 | 385 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 271.00 | |
GE Autres charges | | | 15 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 778.00 | | | 513 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 778.00 | | | 513 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 589.00 | | | 659 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 640.00 | | | 659 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 862.00 | | | -145 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 083.00 | | | 11 263 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 563.00 | | | 11 149 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 921.00 | | 79 618.00 | 614 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 5 100.00 | 222 405.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 5 100.00 | 689 379.00 | 60.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 996.00 | | 57 466.00 | 330 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 413.00 | | 22 153.00 | 205 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 070.00 | 36 059.00 | | 210 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 859.00 | 36 059.00 | | 161 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 894.00 | 50 000.00 | 60 894.00 | 60 894.00 |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | 223 271.00 | 3 911.00 | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | 223 271.00 | 3 911.00 | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 687.00 | 273 323.00 | 64 805.00 | 72 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 271.00 | 3 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 60 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 102.00 | 2 415 102.00 | | 2 415 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 221.00 | 401 221.00 | | 401 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 745 834.00 | 4 745 834.00 | | 4 745 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
VB T. V. A. | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 377.00 | 384 377.00 | | 384 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 056.00 | 44 243.00 | 587 813.00 | 632 056.00 |
VI Groupe et associés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 816.00 | 334 816.00 | | 334 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 869.00 | 5 518 710.00 | 219 158.00 | 5 737 869.00 |
VW T.V.A. | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 486.00 | 3 754 673.00 | 587 813.00 | 4 342 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762 865.00 | | | 762 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 041.00 | | | 468 041.00 |
ST Autres comptes | 585 079.00 | | | 585 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 823 904.00 | | | 5 823 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784 311.00 | | | 784 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 057 787.00 | | | 7 057 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |