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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 2 166.00 | 3 697.00 | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 375.00 | 335 330.00 | 27 045.00 | 362 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 605.00 | 442 778.00 | 109 826.00 | 552 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 467.00 | 780 274.00 | 231 193.00 | 1 011 467.00 |
BT Marchandises | 780 869.00 | | 780 869.00 | 780 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 980.00 | | 562 980.00 | 562 980.00 |
BZ Autres créances | 841 270.00 | | 841 270.00 | 841 270.00 |
CF Disponibilités | 915 965.00 | | 915 965.00 | 915 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 015.00 | | 3 111 015.00 | 3 111 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 482.00 | 780 274.00 | 3 342 208.00 | 4 122 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 012.00 | 164 859.00 | | 306 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 940.00 | 141 153.00 | | 291 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 152.00 | 1 280 212.00 | | 1 572 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 820.00 | 1 081 067.00 | | 992 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 481.00 | 153 200.00 | | 62 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 400.00 | 354 842.00 | | 510 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 354.00 | 111 793.00 | | 204 354.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 056.00 | 1 701 241.00 | | 1 770 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 208.00 | 2 981 452.00 | | 3 342 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 056.00 | 1 680 747.00 | | 1 058 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 465.00 | 44 194.00 | | 45 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 082.00 | | 4 723 082.00 | 4 723 082.00 |
FG Production vendue services | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 474.00 | | 4 743 474.00 | 4 743 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GE Autres charges | | | 55 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 2 818.00 | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 886.00 | 31 440.00 | | 50 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 50 005.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 9 995.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 650.00 | 49 200.00 | | 106 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 172.00 | 4 214 270.00 | | 4 760 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 232.00 | 4 073 117.00 | | 4 468 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 940.00 | 141 153.00 | | 291 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 827.00 | 11 539.00 | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 730.00 | | 27 736.00 | 998 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 90 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 011 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 318.00 | | 8 661.00 | 906 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 550.00 | | 19 075.00 | 86 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 776.00 | 36 498.00 | | 743 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 610.00 | 36 498.00 | | 741 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 400.00 | 510 400.00 | | 510 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
UX Autres créances clients | 562 980.00 | 562 980.00 | | 562 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 494.00 | 228 494.00 | 712 000.00 | 940 494.00 |
VI Groupe et associés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 198.00 | 279 198.00 | | 279 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 806.00 | 1 485 806.00 | | 1 485 806.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 056.00 | 1 058 056.00 | 712 000.00 | 1 770 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 676.00 | 25 589.00 | | 25 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 084.00 | 22 607.00 | | 80 084.00 |
ST Autres comptes | 371 539.00 | 518 934.00 | | 371 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 178.00 | 455 015.00 | | 470 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 337.00 | 44 603.00 | | 27 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 858.00 | 39 269.00 | | 35 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 534.00 | 64 858.00 | | 61 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 578.00 | 668 091.00 | | 757 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 626.00 | 535 928.00 | | 563 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 801.00 | 996 556.00 | | 921 801.00 |