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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 42 452.00 | 28 773.00 | 13 679.00 | 42 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 45 469.00 | 4 427.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 651.00 | 487 908.00 | 105 744.00 | 593 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 932.00 | 566 783.00 | 1 470 149.00 | 2 036 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BT Marchandises | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
BZ Autres créances | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CF Disponibilités | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 192.00 | | 675 192.00 | 675 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 125.00 | 566 783.00 | 2 145 342.00 | 2 712 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 878.00 | 929 808.00 | | 1 001 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 309.00 | 172 070.00 | | 132 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 188.00 | 1 266 878.00 | | 1 299 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 498.00 | 494 156.00 | | 518 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 022.00 | 205 576.00 | | 246 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 634.00 | 104 923.00 | | 81 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 154.00 | 804 654.00 | | 846 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 342.00 | 2 071 532.00 | | 2 145 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 555.00 | 47 228.00 | | 519 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 922.00 | 47 228.00 | | 514 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 498.00 | 147 681.00 | 300 506.00 | 518 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 026.00 | 213 626.00 | 10 400.00 | 224 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 154.00 | 475 338.00 | 300 506.00 | 846 154.00 |