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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 148.00 | 6 272.00 | 6 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 336.00 | 398.00 | 56 938.00 | 57 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 325.00 | | 453 325.00 | 453 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 324.00 | | 1 555 324.00 | 1 555 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 660.00 | 398.00 | 1 612 262.00 | 1 612 660.00 |
CU Autres participations | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 483.00 | 1 203 565.00 | | 1 088 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 066.00 | -65 081.00 | | -35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 418.00 | 1 688 483.00 | | 1 603 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 78 836.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 204.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 1 129.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844.00 | 89 552.00 | | 8 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 262.00 | 1 778 036.00 | | 1 612 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844.00 | 89 552.00 | | 8 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 1 166.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 1 166.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 964.00 | 18 374.00 | | 42 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 030.00 | 83 455.00 | | 78 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 066.00 | -65 081.00 | | -35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 996.00 | | 10 571.00 | 84 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 50 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 231.00 | 57 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | | 920.00 | 41 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 515.00 | | 9 651.00 | 43 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 981.00 | 148.00 | 35 731.00 | 35 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 731.00 | 148.00 | 35 731.00 | 35 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 934.00 | | | 449 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 126.00 | 457 126.00 | | 457 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |