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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 373.00 | 68 845.00 | 20 528.00 | 89 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 018.00 | 69 490.00 | 20 528.00 | 90 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
072 Créances – Autres | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
084 Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
110 Total général Actif | 150 121.00 | 69 490.00 | 80 630.00 | 150 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 031.00 | | | 338 031.00 |
224 Production immobilisée | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 887.00 | | | 351 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
252 Charges sociales | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 918.00 | | | 370 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 030.00 | | | -19 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |