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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AP Constructions | 2 756.00 | 1 810.00 | 946.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 2 753.00 | 2 061.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205.00 | 7 204.00 | 18 001.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 249.00 | 7 204.00 | 37 045.00 | 44 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | 16 288.00 | | 38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 522.00 | 22 188.00 | | -18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 25 454.00 | 43 977.00 | | 25 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | 21.00 | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 2 615.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 12 126.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 4 049.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591.00 | 18 811.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 045.00 | 62 787.00 | | 37 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591.00 | 18 811.00 | | 11 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 4 037.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 020.00 | 140 293.00 | | 96 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 542.00 | 118 105.00 | | 114 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 522.00 | 22 188.00 | | -18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211.00 | | 14 994.00 | 10 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 1 390.00 | | 5 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 390.00 | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |