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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 964.00 | 93 624.00 | 840 340.00 | 933 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 563.00 | 93 624.00 | 1 060 939.00 | 1 154 563.00 |
CU Autres participations | 933 824.00 | 93 624.00 | 840 200.00 | 933 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 230 173.00 | 134 194.00 | | 230 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 575.00 | 95 979.00 | | 77 575.00 |
DL TOTAL (I) | 827 547.00 | 749 973.00 | | 827 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 871.00 | 144 177.00 | | 72 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 771.00 | 81 762.00 | | 99 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 2 116.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | 31 910.00 | | 36 893.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 392.00 | 259 964.00 | | 233 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 939.00 | 1 009 937.00 | | 1 060 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 251.00 | 188 183.00 | | 153 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -20 386.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 782.00 | 286 502.00 | | 248 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 207.00 | 190 523.00 | | 171 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 575.00 | 95 979.00 | | 77 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 964.00 | | | 933 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 964.00 | | | 933 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
UX Autres créances clients | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 871.00 | 1 091.00 | | 72 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 032.00 | 153 251.00 | | 225 032.00 |