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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 9 015.00 | 6 568.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 25 056.00 | 2 010.00 | 27 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 797.00 | 34 071.00 | 8 726.00 | 42 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BZ Autres créances | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CF Disponibilités | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 555.00 | | 309 555.00 | 309 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 352.00 | 34 071.00 | 318 281.00 | 352 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DL TOTAL (I) | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 281.00 | | | 318 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 148.00 | | | 565 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 535.00 | | | 529 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 561.00 | | 1 236.00 | 41 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 1 236.00 | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 898.00 | 3 249.00 | 2 076.00 | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 3 249.00 | 2 076.00 | 32 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VI Groupe et associés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 536.00 | 187 536.00 | | 187 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
YT Sous‐traitance | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 969.00 | | | 135 969.00 |