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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 119.00 | 195 214.00 | 6 905.00 | 202 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 678.00 | 40 641.00 | 1 038.00 | 41 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 797.00 | 235 854.00 | 9 943.00 | 245 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BN En cours de production de biens | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 337.00 | 9 521.00 | 104 816.00 | 114 337.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 481.00 | 9 521.00 | 265 960.00 | 275 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 278.00 | 245 375.00 | 275 903.00 | 521 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 742.00 | | 374 742.00 | 374 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 742.00 | | 374 742.00 | 374 742.00 |
FM Production stockée | | | 48 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 692.00 | | | 433 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 410.00 | | | 429 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 342.00 | | 8 300.00 | 264 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 845.00 | 245 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 845.00 | 243 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 342.00 | | 8 300.00 | 262 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 008.00 | 7 303.00 | 15 457.00 | 244 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 008.00 | 7 303.00 | 15 457.00 | 244 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 119.00 | 34 092.00 | 27 028.00 | 61 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 171.00 | 121 783.00 | 13 387.00 | 135 171.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 922.00 | 181 895.00 | 27 028.00 | 208 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 687.00 | | | 104 687.00 |