| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 920.00 | 39 187.00 | 733.00 | 39 920.00 |
AH Fonds commercial | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 701.00 | 121 657.00 | 13 045.00 | 134 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 631.00 | 938 480.00 | 2 945 150.00 | 3 883 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BZ Autres créances | 187 186.00 | | 187 186.00 | 187 186.00 |
CF Disponibilités | 5 904 052.00 | | 5 904 052.00 | 5 904 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 372.00 | | 6 209 372.00 | 6 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 003.00 | 938 480.00 | 9 154 523.00 | 10 093 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 595 359.00 | 777 119.00 | 2 818 240.00 | 3 595 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 032 348.00 | 7 032 348.00 | | 7 032 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 442.00 | 52 085.00 | | 55 442.00 |
DG Autres réserves | 987 046.00 | 923 259.00 | | 987 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 984.00 | 67 145.00 | | 56 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131 821.00 | 8 074 837.00 | | 8 131 821.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 433.00 | 956 081.00 | | 843 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 39 595.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 119 856.00 | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 44.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | 1 207.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 002.00 | 1 116 782.00 | | 1 003 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 523.00 | 9 191 619.00 | | 9 154 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 002.00 | 1 116 782.00 | | 1 003 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 379.00 | | 579 379.00 | 579 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 379.00 | | 579 379.00 | 579 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 997.00 | | 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 351.00 | 4 282.00 | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 2 112.00 | | 3 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 939.00 | 2 112.00 | | 26 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 238.00 | 3 408.00 | | 13 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 998.00 | 90 000.00 | | 86 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 936.00 | 93 408.00 | | 119 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 997.00 | -91 296.00 | | -92 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 333.00 | 3 038.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 4 669.00 | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 485.00 | 692 596.00 | | 730 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 501.00 | 625 452.00 | | 673 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 984.00 | 67 145.00 | | 56 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 788.00 | | 301 381.00 | 3 698 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 538.00 | 3 883 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 826.00 | 40 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 712.00 | 135 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 550.00 | | 1 381.00 | 206 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 044.00 | | 300 000.00 | 3 408 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 651.00 | 9 248.00 | 116 538.00 | 268 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 032.00 | 981.00 | 43 826.00 | 82 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 620.00 | 8 267.00 | 72 712.00 | 186 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 119.00 | | | 777 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 119.00 | 19 700.00 | | 777 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 180 502.00 | 80 502.00 | 100 000.00 | 180 502.00 |
VI Groupe et associés | 843 433.00 | 843 433.00 | | 843 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 509.00 | 205 052.00 | 100 457.00 | 305 509.00 |
VW T.V.A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 002.00 | 1 003 002.00 | | 1 003 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | 5 615.00 | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 967.00 | 27 663.00 | | 28 967.00 |
ST Autres comptes | 119 195.00 | 129 543.00 | | 119 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 723.00 | 29 450.00 | | 29 723.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | 1 315.00 | | 2 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | 96.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 989.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 6 604.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 364.00 | 114 934.00 | | 115 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 015.00 | 25 171.00 | | 24 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 704.00 | 188 068.00 | | 180 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |