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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 893.00 | 725.00 | 168.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 084.00 | 45.00 | 59 038.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 371.00 | 45.00 | 119 325.00 | 119 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 264.00 | 770.00 | 119 493.00 | 120 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 054.00 | 45 880.00 | | 13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | -32 825.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 87 758.00 | 81 354.00 | | 87 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 2 398.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 46 686.00 | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | 7 075.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735.00 | 56 160.00 | | 31 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 493.00 | 137 514.00 | | 119 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 735.00 | 56 160.00 | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 348.00 | 1 200.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 348.00 | 1 200.00 | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 436.00 | 38 283.00 | 153.00 | 38 436.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |