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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 437.00 | 87 433.00 | 75 004.00 | 162 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 328.00 | 11 777.00 | 2 629 552.00 | 2 641 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 786.00 | 99 210.00 | 3 043 576.00 | 3 142 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BZ Autres créances | 1 217 524.00 | 103 495.00 | 1 114 028.00 | 1 217 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 616.00 | 203 089.00 | 1 678 527.00 | 1 881 616.00 |
CF Disponibilités | 604 111.00 | | 604 111.00 | 604 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 751.00 | 306 584.00 | 3 417 167.00 | 3 723 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 537.00 | 405 794.00 | 6 460 743.00 | 6 866 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 276.00 | 579 276.00 | | 579 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
DG Autres réserves | 2 708 019.00 | 2 069 133.00 | | 2 708 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 578.00 | 638 886.00 | | 571 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 928.00 | 3 386 351.00 | | 3 957 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 377.00 | 2 696 666.00 | | 1 745 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 155.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 279 489.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | 740 987.00 | 1 254 795.00 | | 740 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 815.00 | 4 233 105.00 | | 2 502 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 743.00 | 7 619 456.00 | | 6 460 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 1 151 706.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 923.00 | 645 788.00 | | 234 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | 505 919.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 717.00 | 366 603.00 | | 247 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 624.00 | 1 768 791.00 | | 1 336 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 046.00 | 1 129 905.00 | | 765 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 578.00 | 638 886.00 | | 571 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 908.00 | | 200 000.00 | 3 242 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 122.00 | 2 980 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 122.00 | 3 142 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 471.00 | | 200 000.00 | 3 080 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 359.00 | 25 074.00 | | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 25 074.00 | | 62 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 987.00 | -1 004 389.00 | -1.00 | 740 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 | 1 745 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 524.00 | 1 217 524.00 | | 1 217 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 044.00 | 1 238 024.00 | 20.00 | 1 238 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 815.00 | 757 439.00 | 1 745 376.00 | 2 502 815.00 |