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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 635.00 | 699.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 958.00 | 40 991.00 | 10 967.00 | 51 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 525.00 | 53 842.00 | 72 682.00 | 126 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 093.00 | 208 380.00 | 84 713.00 | 293 093.00 |
BT Marchandises | 488 021.00 | 78 207.00 | 409 815.00 | 488 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 525.00 | 10 537.00 | 37 988.00 | 48 525.00 |
BZ Autres créances | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CF Disponibilités | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 345.00 | 88 744.00 | 536 601.00 | 625 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 439.00 | 297 124.00 | 621 315.00 | 918 439.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
DH Report à nouveau | -591 507.00 | -499 607.00 | | -591 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | -91 900.00 | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 120 185.00 | 80 373.00 | | 120 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 028.00 | 98 748.00 | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 050.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 776.00 | 39 054.00 | | 64 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 210.00 | 456 405.00 | | 288 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 66 684.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 39 091.00 | 45 760.00 | | 39 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 129.00 | 707 701.00 | | 501 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 315.00 | 788 074.00 | | 621 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 620.00 | | 1 200.00 | 325 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 727.00 | 293 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 727.00 | 179 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 343.00 | | 1 200.00 | 212 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 499.00 | 24 346.00 | 29 465.00 | 213 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | 24 346.00 | 29 465.00 | 100 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 071.00 | 42 351.00 | 7 215.00 | 43 071.00 |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 608.00 | 42 351.00 | 7 215.00 | 53 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 608.00 | 42 351.00 | 7 215.00 | 53 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 351.00 | 7 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 210.00 | 288 210.00 | | 288 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 21 927.00 | 18 101.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 81 993.00 | 355.00 | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 353.00 | 418 252.00 | 18 101.00 | 436 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |