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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 733 727.00 | 547 199.00 | 186 527.00 | 733 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 173.00 | 748 161.00 | 2 080 012.00 | 2 828 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
CF Disponibilités | 330 506.00 | | 330 506.00 | 330 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 403.00 | | 569 403.00 | 569 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 576.00 | 748 161.00 | 2 649 415.00 | 3 397 576.00 |
CU Autres participations | 1 758 485.00 | 200 000.00 | 1 558 485.00 | 1 758 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 240 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 521 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 610 127.00 | 642 709.00 | | 610 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 045.00 | 42 418.00 | | 12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 722.00 | 1 470 677.00 | | 1 407 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 516.00 | 1 263 214.00 | | 1 168 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 3 016.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 996.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 76 947.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 693.00 | 1 344 773.00 | | 1 241 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 415.00 | 2 815 451.00 | | 2 649 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 171.00 | 177 010.00 | | 171 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 196.00 | | 421 196.00 | 421 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 196.00 | | 421 196.00 | 421 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 961.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 053.00 | 39 320.00 | | 36 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | 33 487.00 | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 200.00 | 448 963.00 | | 627 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 155.00 | 406 545.00 | | 615 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 045.00 | 42 418.00 | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 173.00 | | | 2 828 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 652.00 | 92 509.00 | | 455 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 652.00 | 92 509.00 | | 455 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 237 788.00 | 237 788.00 | | 237 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 516.00 | 97 993.00 | 403 606.00 | 1 168 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 693.00 | 171 171.00 | 403 606.00 | 1 241 693.00 |