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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 779 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 388 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 516 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 927 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 706 582.00 | |
CU Autres participations | | | 1 779 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 901 407.00 | 1 901 407.00 | | 1 901 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 67 357.00 | 4 254.00 | | 67 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 439.00 | 63 103.00 | | 424 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 483.00 | 2 150 044.00 | | 2 574 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 20 255.00 | | 18 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 11 602.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 78 336.00 | 77 935.00 | | 78 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 099.00 | 109 860.00 | | 132 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 582.00 | 2 259 904.00 | | 2 706 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 497.00 | 135 294.00 | | 481 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058.00 | 72 191.00 | | 57 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 439.00 | 63 103.00 | | 424 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 122.00 | | | 2 223 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 122.00 | | | 2 223 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 624.00 | | | 443 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 624.00 | | | 443 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |