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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 27 554.00 | 2 592.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 292.00 | 36 083.00 | 6 209.00 | 42 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 073.00 | 64 227.00 | 16 846.00 | 81 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CF Disponibilités | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 293.00 | | 490 293.00 | 490 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 366.00 | 64 227.00 | 507 139.00 | 571 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 769.00 | 255 310.00 | | 323 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 595.00 | 68 460.00 | | 95 595.00 |
DL TOTAL (I) | 428 164.00 | 332 569.00 | | 428 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | 12 727.00 | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 35 754.00 | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 67 761.00 | | 41 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 975.00 | 116 241.00 | | 78 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 139.00 | 448 811.00 | | 507 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 975.00 | 116 241.00 | | 78 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 647 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 341.00 | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 614.00 | 643.00 | | 11 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 579.00 | -302.00 | | -4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | 22 922.00 | | 31 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 280.00 | 648 690.00 | | 655 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 685.00 | 580 230.00 | | 559 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 595.00 | 68 460.00 | | 95 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 343.00 | | 5 230.00 | 118 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 81 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 208.00 | | 5 230.00 | 67 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 630.00 | 10 598.00 | | 53 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 040.00 | 10 598.00 | | 53 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 299.00 | 36 254.00 | 3 045.00 | 39 299.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |