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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 28 204.00 | 9 500.00 | 37 704.00 |
040 Immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 256.00 | 28 204.00 | 80 052.00 | 108 256.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
110 Total général Actif | 164 477.00 | 28 204.00 | 136 273.00 | 164 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 379.00 | 195 528.00 | | 207 379.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 488.00 | 195 528.00 | | 210 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 214.00 | 59 457.00 | | 69 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 460.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 044.00 | 45 810.00 | | 54 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 3 945.00 | | 3 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 508.00 | 65 751.00 | | 59 508.00 |
252 Charges sociales | 9 453.00 | 6 935.00 | | 9 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 1 328.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 392.00 | 183 821.00 | | 206 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 096.00 | 11 707.00 | | 4 096.00 |
294 Charges financières | | 2 016.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 988.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 789.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 704.00 | 7 914.00 | | 3 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |