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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
AP Constructions | 513 703.00 | 239 678.00 | 274 024.00 | 513 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 597.00 | 271 494.00 | 331 102.00 | 602 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | 11 168.00 | 1 116.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 304.00 | 11 168.00 | 56 135.00 | 67 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 901.00 | 282 662.00 | 387 238.00 | 669 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 522.00 | -81 464.00 | | -70 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456.00 | 10 942.00 | | -2 456.00 |
DL TOTAL (I) | -71 479.00 | -69 022.00 | | -71 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 598.00 | 457 622.00 | | 457 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 237.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 717.00 | 457 861.00 | | 458 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 238.00 | 388 839.00 | | 387 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 717.00 | 457 861.00 | | 458 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 875.00 | 32 568.00 | | 32 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 332.00 | 21 626.00 | | 35 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456.00 | 10 942.00 | | -2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 597.00 | | | 602 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 597.00 | | | 602 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 387.00 | 17 106.00 | | 254 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 387.00 | 17 106.00 | | 254 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 457 598.00 | 457 598.00 | | 457 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 717.00 | 458 717.00 | | 458 717.00 |