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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765.00 | 32 655.00 | 110.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 33 321.00 | 10 921.00 | 44 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 009.00 | 65 976.00 | 27 033.00 | 93 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 076.00 | 10 289.00 | 44 788.00 | 55 076.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 441.00 | 10 289.00 | 68 152.00 | 78 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 449.00 | 76 265.00 | 95 185.00 | 171 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DH Report à nouveau | -54 224.00 | -4 480.00 | | -54 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | -49 744.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554.00 | -30 383.00 | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 817.00 | 33 437.00 | | 23 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | 8 365.00 | | 11 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | 17 721.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 11 884.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 894.00 | 14 873.00 | | 22 894.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 26 480.00 | | 20 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 630.00 | 112 759.00 | | 92 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 185.00 | 82 375.00 | | 95 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 791.00 | 71 221.00 | | 75 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 235.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 415.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 415.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 66.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 66.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 350.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -795.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 632.00 | 270 773.00 | | 461 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 694.00 | 320 516.00 | | 428 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | -49 744.00 | | 32 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 231.00 | | 777.00 | 92 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 777.00 | 15 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 119.00 | 4 856.00 | | 61 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 119.00 | 4 856.00 | | 61 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 817.00 | 9 311.00 | 14 506.00 | 23 817.00 |
VI Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 297.00 | 75 791.00 | 14 506.00 | 90 297.00 |