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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 417 375.00 | | 17 417 375.00 | 17 417 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 379.00 | | 1 193 379.00 | 1 193 379.00 |
BZ Autres créances | 713 961.00 | | 713 961.00 | 713 961.00 |
CF Disponibilités | 2 360 096.00 | | 2 360 096.00 | 2 360 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 436.00 | | 4 267 436.00 | 4 267 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 684 811.00 | | 21 684 811.00 | 21 684 811.00 |
CU Autres participations | 17 417 375.00 | | 17 417 375.00 | 17 417 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 978.00 | 59 247.00 | | 71 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 828.00 | 375 224.00 | | 1 823 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DH Report à nouveau | 3 512 384.00 | 6 802 743.00 | | 3 512 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464 246.00 | 1 709 641.00 | | 9 464 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 878 361.00 | 8 952 780.00 | | 14 878 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 050.00 | 1 810 000.00 | | 5 166 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 40 632.00 | | 205 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 204.00 | 1 262 820.00 | | 1 431 204.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 1 772 763.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 449.00 | 5 082 565.00 | | 6 806 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 684 811.00 | 14 035 346.00 | | 21 684 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 256 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 500.00 | 279 938.00 | | 2 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 500.00 | 279 938.00 | | 2 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110 500.00 | 230 190.00 | | 2 110 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 128.00 | 230 190.00 | | 2 205 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 628.00 | 49 748.00 | | -94 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 302.00 | | | 167 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 196 677.00 | 4 254 220.00 | | 14 196 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 432.00 | 2 544 579.00 | | 4 732 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464 245.00 | 1 709 641.00 | | 9 464 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166 050.00 | 5 166 050.00 | | 5 166 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 023.00 | 634 023.00 | | 634 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 277.00 | 365 277.00 | | 365 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193 379.00 | 1 193 379.00 | | 1 193 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 717.00 | 711 717.00 | | 711 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 340.00 | 1 907 340.00 | | 1 907 340.00 |
VW T.V.A. | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VX Obligations cautionnées | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 450.00 | 6 806 450.00 | | 6 806 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |