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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 093.00 | 25 760.00 | 6 333.00 | 32 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 193.00 | 51 860.00 | 6 333.00 | 58 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 387.00 | 1 258.00 | 213 129.00 | 214 387.00 |
BZ Autres créances | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CF Disponibilités | 498 215.00 | | 498 215.00 | 498 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 867.00 | 1 258.00 | 849 610.00 | 850 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 060.00 | 53 117.00 | 855 943.00 | 909 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 234 988.00 | 203 764.00 | | 234 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 788.00 | 181 224.00 | | 197 788.00 |
DL TOTAL (I) | 473 477.00 | 425 688.00 | | 473 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | 32 699.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 549.00 | 241 772.00 | | 295 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 60 439.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 466.00 | 334 910.00 | | 382 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 943.00 | 760 598.00 | | 855 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 466.00 | 334 910.00 | | 382 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 903 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 028.00 | 63 593.00 | | 76 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 708.00 | 724 468.00 | | 906 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 920.00 | 543 243.00 | | 708 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 788.00 | 181 224.00 | | 197 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 635.00 | | 1 558.00 | 116 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 58 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | | 1 558.00 | 30 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187.00 | 3 673.00 | | 48 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | 3 673.00 | | 22 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 549.00 | 295 549.00 | | 295 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 652.00 | 352 652.00 | | 352 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |