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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 384.00 | | 461 384.00 | 461 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
CU Autres participations | 461 384.00 | | 461 384.00 | 461 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 935.00 | 563 749.00 | | 352 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 199.00 | 69 188.00 | | 88 199.00 |
DK Provisions réglementées | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
DL TOTAL (I) | 473 834.00 | 665 635.00 | | 473 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 533.00 | 539.00 | | 122 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 310.00 | | |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 710.00 | 3 026.00 | | 123 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 544.00 | 668 661.00 | | 597 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 710.00 | 3 026.00 | | 123 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 820.00 | 71 115.00 | | 94 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621.00 | 1 927.00 | | 6 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 199.00 | 69 188.00 | | 88 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 384.00 | | | 461 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 384.00 | | | 461 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | 1 707.00 | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 219.00 | 100.00 | | 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | 120.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 957.00 | 1 927.00 | | 5 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |