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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 30 950.00 | 16 401.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 490.00 | 1 691.00 | 33 800.00 | 35 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 342.00 | 33 141.00 | 1 930 201.00 | 1 963 342.00 |
BT Marchandises | 301 951.00 | | 301 951.00 | 301 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 252 854.00 | | 252 854.00 | 252 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 358.00 | | 611 358.00 | 611 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 700.00 | 33 141.00 | 2 541 559.00 | 2 574 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 120.00 | | | 464 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 362.00 | | | 179 362.00 |
DL TOTAL (I) | 654 483.00 | | | 654 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 760.00 | | | 1 209 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 036.00 | | | 336 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 076.00 | | | 1 887 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 559.00 | | | 2 541 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 935.00 | | | 825 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 441.00 | | 6 571.00 | 1 962 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 1 963 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 47 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 500.00 | | | 1 880 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | 5 449.00 | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 368.00 | | 1 122.00 | 34 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 347.00 | 7 697.00 | 1 594.00 | 25 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 157.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 7 539.00 | 1 594.00 | 25 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 458.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 458.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 458.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
UX Autres créances clients | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 760.00 | 148 619.00 | 606 505.00 | 1 209 760.00 |
VI Groupe et associés | 335 623.00 | 335 623.00 | | 335 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 029.00 | 56 539.00 | 35 490.00 | 92 029.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 076.00 | 825 935.00 | 606 505.00 | 1 887 076.00 |