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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 000.00 | | 3 039 000.00 | 3 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 912.00 | 12 768.00 | 5 144.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 610.00 | 323 539.00 | 219 070.00 | 542 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 728.00 | 350 804.00 | 3 275 925.00 | 3 626 728.00 |
BT Marchandises | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 294.00 | 5 552.00 | 87 743.00 | 93 294.00 |
BZ Autres créances | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CF Disponibilités | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 333.00 | 5 552.00 | 604 781.00 | 610 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 061.00 | 356 355.00 | 3 880 706.00 | 4 237 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 641.00 | 2 694 340.00 | | 2 722 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 283.00 | 128 301.00 | | 169 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 924.00 | 3 152 641.00 | | 3 221 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 111.00 | 218 264.00 | | 176 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 937.00 | 44 626.00 | | 39 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 583.00 | 271 302.00 | | 276 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | 180 077.00 | | 166 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 782.00 | 714 270.00 | | 658 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 706.00 | 3 866 910.00 | | 3 880 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 029.00 | 509 833.00 | | 524 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 783.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 192.00 | | 16 727.00 | 3 634 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 3 626 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 053 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 190.00 | 560 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053 496.00 | | | 3 053 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 435.00 | | 16 277.00 | 568 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | 450.00 | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 328.00 | 45 666.00 | 24 190.00 | 329 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | 400.00 | | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 232.00 | 45 266.00 | 24 190.00 | 315 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | 3 210.00 | 1 486.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 3 210.00 | 1 486.00 | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 3 210.00 | 1 486.00 | 3 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 484.00 | 78 046.00 | 2 438.00 | 80 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 211.00 | 42 896.00 | 132 315.00 | 175 211.00 |
VI Groupe et associés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 520.00 | 210 520.00 | | 210 520.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 782.00 | 524 029.00 | 134 753.00 | 658 782.00 |