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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356.00 | 30 418.00 | 43 937.00 | 74 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 10 839.00 | 10 787.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 884.00 | 41 258.00 | 250 625.00 | 291 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 924.00 | | 496 924.00 | 496 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 808.00 | 41 258.00 | 747 549.00 | 788 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DH Report à nouveau | 492 536.00 | | | 492 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 619 945.00 | | | 619 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 549.00 | | | 747 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 045.00 | | 1 147 045.00 | 1 147 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 045.00 | | 1 147 045.00 | 1 147 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 888.00 | | | 1 183 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 530.00 | | | 1 161 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 068.00 | | 45 815.00 | 246 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | | 45 815.00 | 50 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 8 683.00 | | 32 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 575.00 | 8 683.00 | | 32 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 626.00 | 217 726.00 | 7 900.00 | 225 626.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
YT Sous‐traitance | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 567.00 | | | 441 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |