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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 521.00 | 21 901.00 | 10 620.00 | 32 521.00 |
AH Fonds commercial | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
AP Constructions | 18 322.00 | 11 135.00 | 7 187.00 | 18 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 078.00 | 342 729.00 | 31 349.00 | 374 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 672.00 | 208 950.00 | 68 722.00 | 277 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 778.00 | 584 715.00 | 306 063.00 | 890 778.00 |
BT Marchandises | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 584.00 | | 5 519 584.00 | 5 519 584.00 |
BZ Autres créances | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CF Disponibilités | 1 741 688.00 | | 1 741 688.00 | 1 741 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 523.00 | | 7 949 523.00 | 7 949 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 301.00 | 584 715.00 | 8 255 586.00 | 8 840 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 585.00 | 19 376.00 | | 21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | 2 209.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 127 292.00 | 131 585.00 | | 127 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 589.00 | 2 680 000.00 | | 2 683 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 1 391.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 266.00 | 2 416 103.00 | | 4 651 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 303.00 | 595 748.00 | | 713 303.00 |
EA Autres dettes | 78 610.00 | 73 496.00 | | 78 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 294.00 | 5 766 738.00 | | 8 128 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 586.00 | 5 898 323.00 | | 8 255 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 344.00 | 3 086 738.00 | | 5 989 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511 341.00 | | 14 511 341.00 | 14 511 341.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 603 557.00 | | 2 603 557.00 | 2 603 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 114 898.00 | | 17 114 898.00 | 17 114 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 180 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 095 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 629.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 333.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 962.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 258.00 | 10 733.00 | | 32 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 829.00 | 10 733.00 | | 33 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 954.00 | -9 771.00 | | -28 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 16 887.00 | | 13 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185 105.00 | 13 452 919.00 | | 17 185 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 398.00 | 13 450 710.00 | | 17 189 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | 2 209.00 | | -4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 008.00 | | 30 458.00 | 978 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 19 744.00 | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 107 639.00 | 890 778.00 | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 639.00 | 670 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 922.00 | | 7 040.00 | 193 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 506.00 | | 15 204.00 | 762 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 8 214.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 193.00 | 91 590.00 | 106 069.00 | 599 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 10 351.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 643.00 | 81 239.00 | 106 069.00 | 587 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 266.00 | 4 651 266.00 | | 4 651 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 109.00 | 207 109.00 | | 207 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 519 584.00 | 5 519 584.00 | | 5 519 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 589.00 | 544 638.00 | 2 138 950.00 | 2 683 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 773 834.00 | | | 2 773 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
VP Divers | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 389.00 | 5 751 389.00 | | 5 751 389.00 |
VW T.V.A. | 262 028.00 | 262 028.00 | | 262 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 294.00 | 5 989 344.00 | 2 138 950.00 | 8 128 294.00 |