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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 013.00 | 350.00 | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 771.00 | 71 632.00 | 139.00 | 71 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 267.00 | 73 645.00 | 38 622.00 | 112 267.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
110 Total général Actif | 114 488.00 | 73 645.00 | 40 843.00 | 114 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
242 Autres charges externes. | 17 433.00 | 17 270.00 | | 17 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 625.00 | | 628.00 |
252 Charges sociales | 637.00 | 650.00 | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 4 836.00 | | 3 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 138.00 | 23 380.00 | | 22 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 338.00 | -6 580.00 | | -5 338.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 725.00 | -6 608.00 | | -5 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |