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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 33.00 | 534.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 576.00 | 123 744.00 | 56 832.00 | 180 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 765.00 | 125 962.00 | 62 802.00 | 188 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 007.00 | | 589 007.00 | 589 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 771.00 | 125 962.00 | 651 809.00 | 777 771.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 49 500.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | | 15 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | 39 144.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 56 989.00 | 105 104.00 | | 56 989.00 |
DP Provisions pour risques | 21 077.00 | 4 883.00 | | 21 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 077.00 | 4 883.00 | | 21 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 023.00 | 120 357.00 | | 142 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 2 460.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 71 216.00 | | 75 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 833.00 | 282 354.00 | | 265 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 073.00 | 104 564.00 | | 90 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 743.00 | 580 951.00 | | 573 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 809.00 | 690 939.00 | | 651 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 895.00 | 17 867.00 | 3 800.00 | 111 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 17 867.00 | 3 800.00 | 109 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | 21 077.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 21 077.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 334.00 | 417 669.00 | 3 665.00 | 421 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 743.00 | 477 878.00 | 95 865.00 | 573 743.00 |